陈泽坤【天阳学院】:紧盯龙头股法说
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响,需求较疲弱。 今年两大环保新规上路,慧洋、裕民、中航2612、正德2641等航商有多艘新船加入营运,有助於取得优於市场日租金的利润空间。陈泽坤先生估,随3月起BDI指数反弹,有利散装族群营收增温。 另外,陈泽坤先生关注货柜航运,重点摆在美国线现货价与长约价连动。SCFI连两周走扬,7日报价上涨3.58%至956.93点,欧美四大长程线运价连袂反弹,又以美西、美东线上涨12.54%、6.81%受瞩目。 陈泽坤先生表示,4月是美国线新年度长约价签订最後关头,船公司持续控舱稳价,且推动15日基本运价GRI涨价计画,希望带动签订较佳长约价氛围围,本周是观察重点。 陈泽坤先生认为,不论SCFI走势或GRI涨价成不成功,都要看市场供需。美国线要看到货量自然增加;按照全美零售联盟NRF预估,第一、第二季全美零售销售下跌23%、16%,7月下跌2.4%,代表库存消化的差不多,8月可望进口补库和准备年底节庆新订单。 海运业普遍预估是,第二季营运优於第一季。最大利多是期望俄乌战争告一段落,乌克兰重建物资需求对货柜与散装航运都有利,而俄罗斯恢复供应原油与天然气,也将大幅降低航运、能源成本,提振消费者购买力。